Фундаментальный обзор. Фундамент по фунту (прошедшая неделя).

Привет
Вашему вниманию представлю обзор фундамента по фунту

Протоколы Банка Англии

Во вторник, глава Банка Англии - Марк Карни, дал некие представления о дальнейшей судьбе фунта и "подвигал" котировками. Приведу основные тезы:
- риски стабилизировать экономику были локальными
- падение цены на нефть поможет быстрее стабилизировать экономику  (все так надеются на нефть...)
- могут подвести ожидания по инфляции. 
Далее я тезисно приведу главное из протоколов.
- голосование - 7 голосов за текущую ставку и 2 голоса за повышение на 0.25%
- для повышение процентной ставки, нужно увеличить показатель средней зарплаты ( !обратите на это внимание) 
- рост з/п нужен также для восстановления CPI

 Рынок труда 
Уровень безработицы сохранился на отметке 6%. Средняя недельная заработная плата прибавила на 0.4% по сравнению с прошлым месяцем 1%. Факт (1.4%) больше прогноза (1.2%) на 0.2%.

В общих чертах - нет никакой ясности по фунту. Комментарии сдержаны. Увидим, что будет дальше.

NZDUSD. Комплексный анализ

Приветствую
Сегодня хотел-бы поделиться своими мыслями по поводу NZDUSD

Технический анализ
На дневном графике пара продолжает свое движение в, почти боковом, нисходящем канале. На часовом графике его хорошо видно. В начале прошедшей недели, а точнее в понедельни по вторник, был отбой от нижней границы дневного канала, по модели "Двойное дно". Модель хорошо отработалась. По ходу движения, была сформирована еще одна модель "Двойное дно", но уже более масштабней и не такая уж "красивая". Цена успешно преодолела уровень шеи и в ходе протестировала её позже. Также можно идентифицировать можель "Флаг", что свидетельствует об продолжении восходящей тенденции. На график дополнительно накинул восходящий торговый канал. В общем, я буду рассматривать вариант покупки к району верхней границы дневного торгового канала.

Фундаментальный анализ
В среду выйдет показатель прироста ВВП (в 23:45), на что следует обратить внимание. Что касается прогнозов, то они сильно разногласны (поймете далее). В прошлую среду вышел показатель процентной ставки, который сохранил свой факт на уровне 3.5%. Такой показатель равен прогнозу, но многие ожидали его снижение, что вызвало моментальную реакцию рынка. После выхода, было заявление главы РБНЗ, что отличалось своей агрессивностью. Хочу привести самые важные теги:
-повышены прогнозы по ВВП: 2015 +3,5%,  2016 +3,1%, 2017 +3,1%
-снижение цен на нефть – хорошо
-экономика вырастет быстрее ожидаемого
-процентная ставка может колебаться ниже 4.5%
-рынки ожидают неизменности ставки до второй половины 2015.

Междурыночный анализ
На фоне падения цен на нефть, экономика НЗ будет пировать достаточно долго. NZ, скорей всего, будет, как Китай, наращивать импорт нефти по низким ценам. Хочу заметить, что Нова Зеландия является очень большим импортером нефти. Укрепление киви ждите после выхода новостей, о наращивании импорта нефти. Совет - следите за котировками нефти.
Спасибо за внимание

EURUSD, USDJPY, GBPUSD - Графический анализ

Приветствую.
Хочу кратко поделиться с вами набросками чисто по графическому анализу. Для увеличения изображения, нажмите на него.

USDJPY
Японец решил дать повод понервничать доллару, поскольку рванул за границу мощного психологического и технического уровня 119.00, который давал о себе знать до сегодняшнего пробоя уже трижды. Предположим, что цена его еще раз протестирует, тогда можно будет более точно говорить о возможном откате. Забыл упомянуть торговый канал, который также был пробит на третьем тесте нижней границы. Фибо-уровни растянуты, ждем сопротивления на уровне 23.6, где уже будем рассматривать что-то серьезное.

EURUSD
В прошлом граф-анализе мы припустили возможность формирования "Клина", что многие назвали абсурдом. Я же так ни считаю. Формирование "Клина", как такового, уже завершился. Агрессоры могли уже открыть ордера на покупку, а консерваторы, ожидать прорыва и отката к верхней границе клина.

 

GBPUSD 

По фунту я ожидаю роста вслед за евро и иеной. На графике можно идентифицировать модель "Двойное дно" с уровнем шеи на отметке 1.5800. Первым подтверждающим сигналом будет прорыв линии down-тренда. Между всем прочим, фунт уже почти месяц мечется без явного наличия какого-либо тренда (флет попросту говоря), как затишье перед бурей. 

 

Спасибо за внимание

Фундаментально. Обзор предстоящих макроэкономических показателей.

Приветствую
Сегодня, вашему внимаю, представляю перечень важных нонфармов, которые выйдут на предстоящей недели. Обратите на них свое внимание и включите их в свой торговый план.

Вторник
GBP. Промышленное производство
Показатель выйдет 11:30. Экономисты прогнозируют снижение объемов промышленного производства на 0.3% в сравнении с прошлым месяцем.

Среда
NZD. Решение РБНЗ по основной процентной ставке.
Показатель выйдет в 22:00. Прогноз показателя равен факту прошлого месяца - 3.5%. Также мы узнаем об сопроводительном заявление РБНЗ.

Четверг
AUD. Уровень безработицы
Время выхода показателя 02:30. Прогнозируется снижения уровня безработицы на 0.1% - с 6.2% к 6.3%. Также мы узнаем изменение числа занятых.
CHF. Решение НБШ по ставке Libor
Показатель выйдет в 10:30. Прогноз экономистов - 0.25%, как и в прошлом месяце. Также будет пресс-конференция НБШ и оценка кредитно-денежной политике НБШ.
USD. Изменение объемов розничных продаж 
USD. Число первичных обращений за пособием по безработицы 
Два показателя выйдут в 15:30. Периодичность их выходов - каждую неделю. Сильных изменений их фактов не ожидается. 

Спасибо за внимание

USDJPY, EURUSD, GBOUSD - графический анализ

Приветствую
Хочу поделиться своими набросками по классическому графическому анализу.

USDJPY
По данной валютной паре наблюдается сильный восходящий тренд. Трендовое движение планируется в рамках торгового канала с возможным бычьим прорывом и продолжением восходящего движения в рамках "отмеренного хода". Важным психологическим уровнем является 119.00, который дважды был протестирован до прорыва. Торгую от данного уровня к области верхней границы торгового канала.

EURUSD
На дневном графике можно идентифицировать модель "Клин", по пробою которого, можно открыть позицию на покупку до линии down-тренда.

 

GBPUSD
Фунт стоит перед выбором дальнейшего движения. По первому сценарию, цена пробивает линию down-тренда и идет в откат. Второй - цена пробивает годовой минимум  и продолжает идти в низ. Альтернатива - цена доходит до линии тренда, от которой отбивается в низ. В общем, по фунту нет никаких однозначных вариантов, как и по всем прочим.

 Спасибо за внимание

USD. Перспектива доллара на валютном рынке.

Приветствую

Сегодня, хотел-бы представить вашему вниманию, несколько предположений по дальнейшей перспективе доллара на валютном рынке. Моими опорными точками является фундаментальные факторы и между рыночный анализ.

Индекс SP 500 (SPX) находится на рекордной высоте, хоть и сбавил темп роста на этой недели. Данный индекс отражает экономическое состояние 500 лучших компаний, предприятий, производств в США, которые непосредственно влияют на состояние экономики. Хочу также отметить, что таких показателей индекс не демонстрировал еще не разу за всю историю существования (с октября 1997 года). В перспективе, индекс замедлит свой рост, а может и даст не маленький откат.

Индекс USDX (US Dollar Index) также демонстрирует относительные рекорды роста. На прошедшей недели курс индекса зафиксировался на отметке 88.24. Думаю цель курса преодолеть максимум июня 2010 года - 88.68.

В свете повышения двух не мало значимых индексов, можно прогнозировать движение курса доллара на повышение. Диапазон повышений уже не будет столь сильным, а скорее будет напоминать боковое движение. Ну как-то так. 

С фундаментальной стороны, на доллар оказали влияние не много, не мало факторов, которые зададут ему темп движения. Только какое, следует еще подумать.

Уточненные данные по изменению ВВП. Экономисты прогнозировали снижение квартального с 3.5% до 3.3%, но экономика США решила опровергнуть прогнозы и возросла к 3.9% (на 0.6% выше прогноза). Реакция рынка на такой показатель - нулевая. В воздухе витает надежда на откат и многие игроки уже истощены подъемом доллара.

Вот как-раз "Индикатор потребительской уверенности" отобразил реальное ожидание граждан о росте экономике, которое совпадает с ожиданиями крупных игроков. Показателю сулили рост с 94.1 к 95.9, но в итоге вышел с фактом в 88.7 (что на 7.2 ниже прогноза).

На рынке труда тоже возникли проблемы с "Первичными обращениями за пособием по безработице". Экономисты прогнозировали, что чило обращений снизится с 292к до 287к. Показатель вышел с фактом 313к, что явно превысил ожидания. В результате ждем повышение уровня по безработице.

Общая картина экономики США выглядит весьма не благополучна для роста доллара. Но и серьезных опасений пока-что не видать. В общем, я думаю, доллар будет "зажат" в боковом движении, до каких-либо фундаментальных изменений.

На предстоящую неделю, я планирую консервативную торговлю от зон перекупленности / перепроданности. Спасибо за внимание.